Gestionnaire Middle Office / Fonds de fonds(F/H)

Nous recrutons pour un fonds d'investissements référence sur le marché français pour ses expertises permettant de financer les entreprises sur l'ensemble du spectre d'investissement.  Ces expertises sont déployées sur l'ensemble des secteurs porteurs notamment les technologies, la santé et les services financiers.

Missions: 

• Suivi des souscripteurs des différents fonds gérés

• Suivi des appels et distributions de fonds pour les différents véhicules

• Suivi du portefeuille et de la performance de chaque véhicule d’investissement

• Cash-Flow monitoring des fonds

• Gestion des flux (décaissements, appels et distributions) / mouvements titres relatifs aux investissements

• Participation à la préparation des valorisations trimestrielle des fonds pour le comité de valorisation

• Revue des clôtures comptables et préparation des reporting périodiques

• Calculs des performances de l’ensemble des fonds

• Lien régulier avec les équipes dépositaire et valorisateur comptable ainsi que les Commissaires aux comptes, transmission de documents au fil de l’eau

• Gestion des factures des fonds

Profil recherché: 

• Bac +5 Ecole de Commerce ou Université
• Expérience préalable en middle office (2 à 3 ans)
• Prise d’initiatives, d’autonomie, bon esprit d’équipe, proactivité et rigueur ;

• Fortes connaissances en finance/Comptabilité ;

• Forte motivation et curiosité intellectuelle ;

• Excellente maitrise d’Excel et Powerpoint (une maitrise VBA et d’Access serait un plus)

• Aisance relationnelle ;
• Bilingue Français/Anglais